暴动平台股份:为投资者揭示细微差别

发出对一家上市企业的警告可能看起来不寻常,尤其是该企业在今年已见证股价大幅上涨335%。然而,对区块链挖矿公司Riot Platforms(纳斯达克代码:RIOT)持谨慎态度是合理的。尽管RIOT股价似乎受到华尔街青睐,但考虑到加密货币领域的不确定性,投资者应保持一定程度的审慎态度。

需要明确,这不是一个完全悲观的预测。加密货币市场吸引着狂热的忠诚度,但同时也存在挑战 – 可能性包括不仅乐观前景,也包括悲观趋势。当加密货币出现下跌时,影响会迅速波及到个别币种、代币和与区块链相关的企业。

面临重大挑战,例如美联储恢复加息以及其带来的连锁影响,包括大量裁员,不容忽视加密货币面临不利条件的脆弱性。分散式资产代表高风险投资,使其易受影响RIOT股价和其他参与区块链挖矿的企业。

此外,越来越多证据凸显这些担忧。尽管RIOT股价在今年迅速增长,但过去一个月下跌近21%。此外,衍生品市场的迹象表明,精明投资者可能正在重新考虑持仓或暂时从Riot Platforms撤资。

分析RIOT股权的复杂期权格局

Barchart对RIOT股权不寻常期权活动的筛选显示三笔交易,所有交易都涉及看涨期权 – 这通常代表着看涨情绪。Barchart技术意见指标对RIOT股权的72%买入评级,进一步增强乐观态度。需要注意的是,这个指标准确反映了股价近期下滑的趋势,表明短期趋势受影响。但长期来看,前景仍然乐观。

华尔街分析师的看法也支持乐观情绪,他们整体将RIOT股权评为强买。这一评级包括六个强买建议,一个中性买入和一个持有建议。有趣的是,中位价格目标为16.89美元,意味着可能超过周一交易收盘价15%的上涨潜力。此外,高位目标24美元意味着近64%的巨大增长潜力。

然而,最重要的是我们讨论的是与加密货币相关的企业。因此,低位目标6美元提醒我们面临的潜在风险 – 如果价格跌至这个水平,投资者的股权价值可能下跌高达59%。

通过分析Fintel的RIOT期权流数据,可以看到更清晰的画面,过滤掉市场噪音,识别可能反映聪明资金行动的核心交易。重要的是,周一的期权活动主导于看涨期权。但值得注意的是,五大交易中只有一笔是买入看涨期权,这是典型的看涨姿态。其余交易涉及卖出看涨期权,表示看跌情绪。这些卖出期权涵盖多笔同步交易,在各交易所执行。

分析核心统计数据,卖出RIOT期权的交易量为7,297合约,开放权益为40,927合约。相比之下,买入RIOT期权的交易量为716合约,开放权益为3,734合约。

对加密货币依赖性加强

审慎态度不仅源于聪明资金对RIOT股价的看法。另一个担忧来源于该区块链挖矿商过于依赖比特币价格来支持其营收增长。

公平地说,RIOT季度收入(2020年第一季度至2023年第二季度)与比特币价格之间存在61.5%的相关系数。这一相关系数远低于币基础(NASDAQ:COIN)收入与比特币价格93.3%的相关系数。但核心点是,加密货币和区块链企业的成功在于底层市场的合作态度。

总结

作为比特币持有者,我个人希望市场持续上涨。同时,从这个领域的经验来看,加密货币可能会考验投资者的耐心,保持一定的现实态度是必要的。该行业对未察觉风险的人产生不利影响是不容否认的。

鉴于区块链挖矿商出售部分比特币持仓,以及对比特币ETF上市的怀疑,目前采取审慎态度似乎更合理。至少,投资者应以最大谨慎态度考虑RIOT股价及其同行。